会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 95127416.72 | 38160040.22 | 155340147.53 |
| 投资收入 | 1278510.57 | 1050419.88 | 1285806.82 |
| 投资收入_股息收入 | 1278339.71 | 1050249.02 | 1283865.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 170.86 | 170.86 | 1941.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 160791869.67 | 54847576.93 | 82448785.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 160337883.14 | 54393590.40 | 83029884.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 453986.53 | 453986.53 | -581098.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 160337883.14 | 54393590.40 | 83029884.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 453986.53 | 453986.53 | -581098.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 579015.61 | 265545.80 | 417984.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10337160.57 | 4417372.72 | 7128732.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4239878.75 | 2126709.06 | 3376423.60 |
| 基金托管费 | 883307.97 | 443064.31 | 703421.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 181399.42 | 90536.39 | 180622.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 84790256.15 | 33742667.50 | 148211415.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 84790256.15 | 33742667.50 | 148211415.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 84790256.15 | 33742667.50 | 148211415.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114990.15 | 45658.01 | 100734.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
