会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 322131642.37 | 87340602.96 | 278012253.02 |
| 投资收入 | 133271394.65 | 58584894.47 | 149256980.78 |
| 投资收入_股息收入 | 6990030.02 | 2016019.58 | 2972431.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 126281364.63 | 56568874.89 | 146284549.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 200568209.56 | 29189741.95 | 166004557.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 151758100.26 | 26598299.74 | 144340348.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 48810109.30 | 2591442.21 | 21664208.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 151758100.26 | 26598299.74 | 144340348.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 48810109.30 | 2591442.21 | 21664208.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 160044.73 | 105482.76 | 530593.76 |
| 其他收入小计 | 144444.37 | 5551.27 | 158583.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59384528.91 | 23496257.91 | 63583720.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23550503.15 | 8885530.02 | 23027190.34 |
| 基金托管费 | 6728715.12 | 2538722.83 | 6579197.26 |
| 卖出回购债券支出 | 12610892.27 | 7059210.63 | 21000686.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12610892.27 | 7059210.63 | 21000686.39 |
| 其他费用小计 | 275151.70 | 135219.81 | 271181.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 262747113.46 | 63844345.05 | 214428532.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 262747113.46 | 63844345.05 | 214428532.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 262747113.46 | 63844345.05 | 214428532.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 610538.64 | 157514.44 | 973044.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
