会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -92431233.67 | 48332321.13 | 593369497.45 |
投资收入 | 4594850.67 | 2782595.52 | 6721834.25 |
投资收入_股息收入 | 4594298.27 | 2782043.12 | 6720944.01 |
投资收入_债券利息收入 | 552.40 | 552.40 | 890.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 343658640.41 | 152310762.88 | 197534336.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 343658640.41 | 152310762.88 | 197534336.60 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 343658640.41 | 152310762.88 | 197534336.60 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 29897.27 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1418809.75 | 1068792.40 | 1621359.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20277868.08 | 10299978.49 | 20517703.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 15532835.67 | 8124586.32 | 14790124.79 |
基金托管费 | 2588805.93 | 1354097.71 | 2465020.84 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220973.91 | 106128.68 | 214021.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -112709101.75 | 38032342.64 | 572851793.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -112709101.75 | 38032342.64 | 572851793.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -112709101.75 | 38032342.64 | 572851793.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 665073.35 | 270737.00 | 438356.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |