会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -94951650.84 | -10465359.30 | 13717614.28 |
| 投资收入 | 18622624.96 | 13628144.99 | 12788970.50 |
| 投资收入_股息收入 | 301753.23 | 129661.49 | 508969.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18320871.73 | 13498483.50 | 12280001.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -89915503.89 | -10988318.94 | 1309720.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1648702.64 | 2000227.14 | 2825425.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -88266801.25 | -12988546.08 | -1515704.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1648702.64 | 2000227.14 | 2825425.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -88266801.25 | -12988546.08 | -1515704.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 441064.90 | 103136.49 | 58722.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3662922.31 | 2652484.82 | 2949774.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2419924.58 | 1759262.00 | 1662307.37 |
| 基金托管费 | 537760.93 | 390947.08 | 369401.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 203762.29 | 96431.05 | 232690.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -98614573.15 | -13117844.12 | 10767839.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -98614573.15 | -13117844.12 | 10767839.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -98614573.15 | -13117844.12 | 10767839.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41743.08 | 22593.68 | 59915.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
