会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 335953037.31 | 77284819.61 | 242361626.94 |
| 投资收入 | 111680843.14 | 47595165.56 | 77566408.95 |
| 投资收入_股息收入 | 1744085.13 | 1249622.57 | 3515793.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 109936758.01 | 46345542.99 | 74050615.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 197154718.60 | 38597592.54 | 153258749.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180284947.00 | 31385591.55 | 141107930.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16869771.60 | 7212000.99 | 12150819.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180284947.00 | 31385591.55 | 141107930.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16869771.60 | 7212000.99 | 12150819.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1060560.72 | 385898.63 | 174232.81 |
| 其他收入小计 | 392112.30 | 137688.41 | 225090.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 91588607.20 | 38701443.01 | 54039439.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19731719.77 | 8575222.50 | 11295789.61 |
| 基金托管费 | 6577239.94 | 2858407.50 | 3765263.12 |
| 卖出回购债券支出 | 18073770.21 | 8395700.91 | 11834973.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18073770.21 | 8395700.91 | 11834973.02 |
| 其他费用小计 | 265589.87 | 130523.06 | 260204.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 244364430.11 | 38583376.60 | 188322187.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 244364430.11 | 38583376.60 | 188322187.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 244364430.11 | 38583376.60 | 188322187.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1826612.88 | 888453.76 | 1315740.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
