会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 93058161.37 | 47501622.89 | 235404927.41 |
| 投资收入 | 14782385.82 | 6419344.29 | 5950231.01 |
| 投资收入_股息收入 | 14782213.23 | 6419281.20 | 5949137.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 172.59 | 63.09 | 1093.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 202987661.55 | 79825444.18 | 121518779.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 202950684.77 | 79825444.18 | 120361425.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 36976.78 | NaN | 1157353.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 202950684.77 | 79825444.18 | 120361425.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 36976.78 | NaN | 1157353.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1054667.68 | 289100.13 | 310018.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19540896.82 | 10286070.70 | 11403817.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12942330.86 | 7583365.74 | 7733641.98 |
| 基金托管费 | 2157055.04 | 1263894.31 | 1288940.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 232349.62 | 123301.63 | 245149.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 73517264.55 | 37215552.19 | 224001110.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 73517264.55 | 37215552.19 | 224001110.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 73517264.55 | 37215552.19 | 224001110.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 346137.43 | 213908.06 | 292604.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
