会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12309854.18 | 6869759.76 | 11247543.29 |
| 投资收入 | 11011453.22 | 5963631.32 | 17391956.69 |
| 投资收入_股息收入 | 4915.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11006538.22 | 5963631.32 | 17391956.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -947224.81 | -468440.69 | -4128877.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -112276.68 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -834948.13 | -468440.69 | -4128877.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -112276.68 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -834948.13 | -468440.69 | -4128877.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 67798.49 | NaN | 308243.42 |
| 其他收入小计 | 90791.54 | 56864.93 | 310870.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3674314.09 | 1952724.53 | 5600356.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1612149.50 | 813374.14 | 2734246.15 |
| 基金托管费 | 671729.01 | 338905.88 | 1139269.21 |
| 卖出回购债券支出 | 888290.71 | 573852.13 | 942534.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 888290.71 | 573852.13 | 942534.46 |
| 其他费用小计 | 229649.60 | 112177.63 | 231921.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8635540.09 | 4917035.23 | 5647186.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8635540.09 | 4917035.23 | 5647186.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8635540.09 | 4917035.23 | 5647186.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16686.38 | 4306.53 | 30684.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
