会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38695098.15 | 22800198.04 | 87754402.42 |
| 投资收入 | 2340548.56 | 1461231.07 | 1873444.79 |
| 投资收入_股息收入 | 1196876.45 | 956031.86 | 968871.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1143672.11 | 505199.21 | 904572.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 64064625.59 | 35588835.23 | 55187286.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63637914.46 | 35279371.27 | 55331265.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 426711.13 | 309463.96 | -143978.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63637914.46 | 35279371.27 | 55331265.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 426711.13 | 309463.96 | -143978.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22245.46 | 17481.54 | 77338.09 |
| 其他收入小计 | 316382.06 | 198330.15 | 144519.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5879027.76 | 2855984.82 | 5258636.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3425132.05 | 1705583.87 | 2764850.19 |
| 基金托管费 | 570855.34 | 284263.98 | 460808.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 211387.77 | 110704.60 | 220091.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32816070.39 | 19944213.22 | 82495766.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32816070.39 | 19944213.22 | 82495766.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32816070.39 | 19944213.22 | 82495766.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128619.06 | 66367.06 | 77854.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
