会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1125084.32 | 8995385.90 | 87051980.68 |
| 投资收入 | 5327278.50 | 2195355.59 | 5489475.54 |
| 投资收入_股息收入 | 5051896.03 | 2056754.22 | 5207360.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 275382.47 | 138601.37 | 282115.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45389032.88 | 36311554.12 | 37687548.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45393132.88 | 36311554.12 | 37786973.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4100.00 | NaN | -99424.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45393132.88 | 36311554.12 | 37786973.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4100.00 | NaN | -99424.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 669652.44 | 259488.44 | 337699.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2423909.38 | 1304874.22 | 2493097.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1310686.30 | 687148.40 | 1290566.32 |
| 基金托管费 | 262137.30 | 137429.70 | 258113.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1045.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 1045.48 |
| 其他费用小计 | 402643.00 | 203136.56 | 407638.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3548993.70 | 7690511.68 | 84558883.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3548993.70 | 7690511.68 | 84558883.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3548993.70 | 7690511.68 | 84558883.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54944.60 | 27194.31 | 59526.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
