会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 92095654.79 | 98924707.03 | 465417933.76 |
| 投资收入 | 158103443.79 | 109252626.22 | 276398866.94 |
| 投资收入_股息收入 | 16123644.06 | 10172870.06 | 16151913.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 141979799.73 | 99079756.16 | 260246953.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -27083607.58 | 7475267.74 | 137633980.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18963364.83 | 34178508.19 | 120319306.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -46046972.41 | -26703240.45 | 17314674.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18963364.83 | 34178508.19 | 120319306.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -46046972.41 | -26703240.45 | 17314674.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7667600.48 | 5194116.31 | 1612952.89 |
| 其他收入小计 | 10302807.42 | 6267010.40 | 11963162.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 64862804.01 | 44605143.24 | 137448499.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 49210876.60 | 33796619.31 | 90826808.77 |
| 基金托管费 | 8201812.73 | 5632769.86 | 15137801.49 |
| 卖出回购债券支出 | 4762127.53 | 3622230.86 | 27662976.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4762127.53 | 3622230.86 | 27662976.17 |
| 其他费用小计 | 453292.53 | 239797.24 | 543288.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27232850.78 | 54319563.79 | 327969434.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27232850.78 | 54319563.79 | 327969434.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27232850.78 | 54319563.79 | 327969434.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2286836.75 | 1986373.70 | 38631356.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
