会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 71053317.00 | 16056134.26 | 12654410.88 |
| 投资收入 | 40495262.14 | 8187347.06 | 14493071.99 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 40495262.14 | 8187347.06 | 14493071.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9431273.61 | 2259543.58 | -3009936.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9431273.61 | 2259543.58 | -3009936.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9431273.61 | 2259543.58 | -3009936.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 87833.22 | 53558.02 | 37179.72 |
| 其他收入小计 | 237618.38 | 69581.06 | 145857.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16467470.96 | 3095234.61 | 4541512.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7295241.52 | 1461594.38 | 2009216.15 |
| 基金托管费 | 2244689.67 | 449721.36 | 618220.40 |
| 卖出回购债券支出 | 5941454.21 | 842067.17 | 1353375.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5941454.21 | 842067.17 | 1353375.59 |
| 其他费用小计 | 265588.48 | 125105.10 | 244016.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 54585846.04 | 12960899.65 | 8112898.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 54585846.04 | 12960899.65 | 8112898.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 54585846.04 | 12960899.65 | 8112898.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 138745.30 | 36503.36 | 65686.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
