会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 417011395.37 | 103965163.32 | 198124841.61 |
| 投资收入 | 90244036.32 | 32083544.08 | 45071089.68 |
| 投资收入_股息收入 | 2097854.44 | 1152682.56 | 1219554.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 88146181.88 | 30930861.52 | 43851534.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 154829725.49 | 53719585.57 | 99784115.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23597738.23 | 21624888.97 | 40704744.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131231987.26 | 32094696.60 | 59079370.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23597738.23 | 21624888.97 | 40704744.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131231987.26 | 32094696.60 | 59079370.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104549.77 | 31308.21 | NaN |
| 其他收入小计 | 729284.03 | 461732.09 | 565347.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45788993.87 | 13395485.75 | 21366098.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19985231.33 | 6225516.35 | 9171056.53 |
| 基金托管费 | 6149302.09 | 1915543.54 | 2821863.60 |
| 卖出回购债券支出 | 13171603.78 | 3057524.25 | 5016563.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13171603.78 | 3057524.25 | 5016563.62 |
| 其他费用小计 | 278380.61 | 130254.92 | 268166.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 371222401.50 | 90569677.57 | 176758743.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 371222401.50 | 90569677.57 | 176758743.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 371222401.50 | 90569677.57 | 176758743.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 463289.25 | 155263.68 | 258859.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
