会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 178563840.14 | 28076538.62 | 50583012.74 |
投资收入 | 56934927.79 | 15915418.29 | 46109848.33 |
投资收入_股息收入 | 309696.92 | 33868.32 | 94959.25 |
投资收入_债券利息收入 | 56625230.87 | 15881549.97 | 46014889.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52135391.37 | 9164030.85 | 12730148.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 3245693.98 | 749100.15 | 6000273.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 48889697.39 | 8414930.70 | 6729874.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 3245693.98 | 749100.15 | 6000273.60 |
证券_债券买卖价差收入 | 48889697.39 | 8414930.70 | 6729874.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1360209.84 | 404475.11 | 11239.94 |
其他收入小计 | 71531.61 | 22677.99 | 48049.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17570114.71 | 4604380.52 | 12957741.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 10502813.67 | 2755203.51 | 5382536.66 |
基金托管费 | 3500937.95 | 918401.17 | 1794178.86 |
卖出回购债券支出 | 2089037.61 | 409893.07 | 4189215.39 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2089037.61 | 409893.07 | 4189215.39 |
其他费用小计 | 263092.54 | 120611.57 | 234936.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 160993725.43 | 23472158.10 | 37625271.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 160993725.43 | 23472158.10 | 37625271.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 160993725.43 | 23472158.10 | 37625271.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 176960.77 | 42395.39 | 277488.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |