会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 892536493.08 | 336826920.43 | 1303522223.40 |
| 投资收入 | 513876078.31 | 230268423.66 | 269701979.65 |
| 投资收入_股息收入 | 101859942.79 | 48898118.09 | 54926942.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 412016135.52 | 181370305.57 | 214775037.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 242584119.90 | 88237627.46 | 232323461.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 225739855.92 | 96412881.62 | 232304458.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16844263.98 | -8175254.16 | 19003.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 225739855.92 | 96412881.62 | 232304458.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16844263.98 | -8175254.16 | 19003.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32643607.70 | 30461954.48 | 21109956.16 |
| 其他收入小计 | 10233420.50 | 5618977.83 | 8895385.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 203436467.84 | 99634973.84 | 101449919.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 136687837.15 | 69653372.36 | 69680674.94 |
| 基金托管费 | 31893828.67 | 16252453.54 | 16258824.22 |
| 卖出回购债券支出 | 11223027.50 | 1671.90 | 184055.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11223027.50 | 1671.90 | 184055.90 |
| 其他费用小计 | 317049.06 | 163071.12 | 283187.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 689100025.24 | 237191946.59 | 1202072303.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 689100025.24 | 237191946.59 | 1202072303.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 689100025.24 | 237191946.59 | 1202072303.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2069591.31 | 1389117.33 | 1057670.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
