会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29161053.73 | 14134800.65 | 36959665.68 |
| 投资收入 | 309478.59 | 164910.78 | 88012.87 |
| 投资收入_股息收入 | 158858.55 | 96721.04 | 33683.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 150620.04 | 68189.74 | 54329.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2931182.49 | 1387873.11 | 1282714.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2900055.41 | 1385826.61 | 1287299.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31127.08 | 2046.50 | -4584.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2900055.41 | 1385826.61 | 1287299.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31127.08 | 2046.50 | -4584.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 75197.69 | 40552.45 | 85160.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 455076.10 | 225489.86 | 355065.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 75247.50 | 37782.65 | 50582.02 |
| 基金托管费 | 15049.51 | 7556.56 | 10116.47 |
| 卖出回购债券支出 | 115434.75 | 47892.00 | 8860.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 115434.75 | 47892.00 | 8860.86 |
| 其他费用小计 | 158956.89 | 86567.66 | 164644.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28705977.63 | 13909310.79 | 36604600.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28705977.63 | 13909310.79 | 36604600.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28705977.63 | 13909310.79 | 36604600.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8255.55 | 3184.56 | 37271.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
