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南方优选成长混合A(202023)

南方优选成长混合A(202023)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-201301822.53171356795.451181960356.30
投资收入49562752.0034606004.6627588677.35
投资收入_股息收入22887793.9319673139.5012540278.31
投资收入_债券利息收入26674958.0714932865.1615048399.04
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入447816996.03278919624.00251143854.75
证券_股票买卖价差收入456984659.61279653148.11253278667.55
证券_债券买卖价差收入-9167663.58-733524.11-2134812.80
证券_股票买卖价差收入456984659.61279653148.11253278667.55
证券_债券买卖价差收入-9167663.58-733524.11-2134812.80
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入946992.06111752.4323688.24
其他收入小计5131481.163560690.704184856.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用96812600.8146093212.7952034498.60
基金管理费及业绩报酬67868799.5333609289.7836829278.39
基金托管费11311466.585601548.316138213.07
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计295023.83152413.52275221.93
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-298114423.34125263582.661129925857.70
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-298114423.34125263582.661129925857.70
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-298114423.34125263582.661129925857.70
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1772746.72776948.201093544.65
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元