会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12906345.68 | 14479432.74 | 98098522.08 |
| 投资收入 | 164026.45 | 59512.26 | 173106.28 |
| 投资收入_股息收入 | 112181.80 | 58501.38 | 126577.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 51844.65 | 1010.88 | 46528.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 973918.12 | 665524.05 | 4084453.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 959174.09 | 655749.90 | 4088178.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14744.03 | 9774.15 | -3725.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 959174.09 | 655749.90 | 4088178.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14744.03 | 9774.15 | -3725.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 149483.72 | 74412.78 | 387952.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 472738.43 | 239774.58 | 636545.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 112721.74 | 59878.45 | 132169.04 |
| 基金托管费 | 22544.36 | 11975.69 | 26433.80 |
| 卖出回购债券支出 | 24732.08 | 212.49 | 1927.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24732.08 | 212.49 | 1927.12 |
| 其他费用小计 | 160216.00 | 84434.56 | 170246.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12433607.25 | 14239658.16 | 97461976.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12433607.25 | 14239658.16 | 97461976.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12433607.25 | 14239658.16 | 97461976.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36854.91 | 21991.71 | 67105.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
