会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3985337.01 | 86627091.33 | 863866174.29 |
| 投资收入 | 4898050.38 | 4129250.37 | 10405299.24 |
| 投资收入_股息收入 | 4892785.76 | 4126369.84 | 8649134.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5264.62 | 2880.53 | 1756164.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 306900962.37 | 232245571.78 | 652936395.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 305589962.93 | 230934572.34 | 653635799.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1310999.44 | 1310999.44 | -699404.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 305589962.93 | 230934572.34 | 653635799.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1310999.44 | 1310999.44 | -699404.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 183684.93 | 156568.47 | 1475538.19 |
| 其他收入小计 | 1246119.44 | 964711.56 | 1738779.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49044046.63 | 24920203.64 | 54416007.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24432835.84 | 12614914.63 | 27856251.25 |
| 基金托管费 | 4072139.34 | 2102485.80 | 4642708.60 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229704.50 | 114164.32 | 229500.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -53029383.64 | 61706887.69 | 809450166.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -53029383.64 | 61706887.69 | 809450166.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -53029383.64 | 61706887.69 | 809450166.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 860203.37 | 424101.50 | 726874.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
