会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 132791903.29 | 268895693.63 | 1830321030.65 |
| 投资收入 | 33766729.01 | 22717368.89 | 53932675.65 |
| 投资收入_股息收入 | 27762965.50 | 19516676.61 | 46075841.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6003763.51 | 3200692.28 | 7856833.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1001166151.60 | 484188759.03 | 1353809828.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1000303741.79 | 482267784.39 | 1349414128.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 862409.81 | 1920974.64 | 4395699.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1000303741.79 | 482267784.39 | 1349414128.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 862409.81 | 1920974.64 | 4395699.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4273054.07 | 1119921.26 | 6297155.51 |
| 其他收入小计 | 943898.43 | 444390.26 | 1493941.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 92236925.97 | 45716225.11 | 107352064.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 57285447.25 | 30246430.55 | 68394722.39 |
| 基金托管费 | 9547574.52 | 5041071.78 | 11399120.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 279798.80 | 139182.51 | 280471.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40554977.32 | 223179468.52 | 1722968965.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40554977.32 | 223179468.52 | 1722968965.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40554977.32 | 223179468.52 | 1722968965.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 756010.43 | 404042.10 | 1523484.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
