会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 103315546.82 | 196733176.36 | 952346887.29 |
| 投资收入 | 22277602.61 | 15178413.90 | 22952241.75 |
| 投资收入_股息收入 | 9763704.93 | 8471866.73 | 8526728.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12513897.68 | 6706547.17 | 14425513.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 378348422.28 | 240630000.32 | 663096188.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 378875297.14 | 243733504.17 | 661217125.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -526874.86 | -3103503.85 | 1879063.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 378875297.14 | 243733504.17 | 661217125.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -526874.86 | -3103503.85 | 1879063.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 511421.48 | 326672.65 | 824278.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44358426.33 | 21392696.63 | 50926179.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28551458.33 | 14256211.06 | 28792068.37 |
| 基金托管费 | 4758576.45 | 2376035.20 | 4798678.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3200.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3200.45 |
| 其他费用小计 | 249949.40 | 123859.88 | 250403.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58957120.49 | 175340479.73 | 901420707.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58957120.49 | 175340479.73 | 901420707.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58957120.49 | 175340479.73 | 901420707.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223763.72 | 119906.94 | 223506.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
