会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6114923.71 | 2148335.05 | 11367082.54 |
| 投资收入 | 2748421.81 | 1483117.16 | 6747505.09 |
| 投资收入_股息收入 | 1949.48 | 1311.84 | 166734.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2746472.33 | 1481805.32 | 6580770.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5935015.10 | 2759146.46 | 10098044.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1978537.75 | 1748632.77 | 865878.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3956477.35 | 1010513.69 | 9232165.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1978537.75 | 1748632.77 | 865878.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3956477.35 | 1010513.69 | 9232165.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 71677.26 | 69379.28 | 230998.75 |
| 其他收入小计 | 47263.49 | 36687.89 | 145391.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1103458.89 | 583099.68 | 2982788.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 571204.38 | 310780.28 | 1485150.09 |
| 基金托管费 | 175755.12 | 95624.66 | 456969.29 |
| 卖出回购债券支出 | 83585.49 | 34576.34 | 598898.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 83585.49 | 34576.34 | 598898.51 |
| 其他费用小计 | 163494.87 | 82399.79 | 222375.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5011464.82 | 1565235.37 | 8384293.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5011464.82 | 1565235.37 | 8384293.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5011464.82 | 1565235.37 | 8384293.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28745.99 | 17007.64 | 73315.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
