会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -234213722.33 | 171423715.96 | 1532255609.81 |
| 投资收入 | 17497371.00 | 9378377.73 | 26240672.93 |
| 投资收入_股息收入 | 14617842.52 | 7808884.57 | 23058489.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2879528.48 | 1569493.16 | 3182183.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 464882065.37 | 362057881.76 | 1110267049.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 464640715.98 | 362057881.76 | 1109218513.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 241349.39 | NaN | 1048535.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 464640715.98 | 362057881.76 | 1109218513.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 241349.39 | NaN | 1048535.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 101371.64 |
| 其他收入小计 | 441259.83 | 291229.18 | 1717260.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61505906.88 | 33430328.33 | 70328919.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 39944646.67 | 21535119.83 | 41440169.37 |
| 基金托管费 | 6657441.11 | 3589186.66 | 6906694.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 242293.41 | 122526.68 | 275173.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -295719629.21 | 137993387.63 | 1461926690.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -295719629.21 | 137993387.63 | 1461926690.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -295719629.21 | 137993387.63 | 1461926690.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 623823.41 | 265034.67 | 1167127.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
