会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2046339541.34 | 975995188.95 | 1771867572.70 |
| 投资收入 | 562158039.22 | 272629932.87 | 566287671.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 562158039.22 | 272629932.87 | 566287671.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15842564.12 | 9798865.71 | 3570369.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15842564.12 | 9798865.71 | 3570369.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15842564.12 | 9798865.71 | 3570369.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 282583917.54 | 139699493.90 | 372152205.44 |
| 其他收入小计 | 29960.00 | 29960.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 531789735.40 | 250602760.06 | 515950184.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 230367650.22 | 106024758.21 | 202225050.24 |
| 基金托管费 | 69808378.81 | 32128714.56 | 61280318.25 |
| 卖出回购债券支出 | 62173472.52 | 34527935.98 | 104199104.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62173472.52 | 34527935.98 | 104199104.00 |
| 其他费用小计 | 272700.00 | 133114.74 | 307200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1514549805.94 | 725392428.89 | 1255917387.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1514549805.94 | 725392428.89 | 1255917387.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1514549805.94 | 725392428.89 | 1255917387.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1138899198.74 | 528299010.42 | 772774022.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
