会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 289927959.53 | 161380843.83 | 296775846.75 |
| 投资收入 | 166323687.50 | 78938048.78 | 180858837.72 |
| 投资收入_股息收入 | 6537133.13 | 1492625.78 | 15779400.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 159786554.37 | 77445423.00 | 165079437.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60372770.67 | 48360487.21 | 127374651.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36495538.47 | 26304704.15 | 81991512.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23877232.20 | 22055783.06 | 45383139.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36495538.47 | 26304704.15 | 81991512.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23877232.20 | 22055783.06 | 45383139.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3154.85 |
| 其他收入小计 | 39116406.20 | 28423769.06 | 23889783.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 76749811.86 | 43093385.97 | 99948661.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20587406.33 | 10083204.16 | 20694327.79 |
| 基金托管费 | 3167293.20 | 1551262.13 | 3183742.72 |
| 卖出回购债券支出 | 43503931.83 | 26646308.38 | 64172995.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43503931.83 | 26646308.38 | 64172995.33 |
| 其他费用小计 | 7106991.34 | 3480462.29 | 7157338.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 213178147.67 | 118287457.86 | 196827185.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 213178147.67 | 118287457.86 | 196827185.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 213178147.67 | 118287457.86 | 196827185.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2016802.69 | 1316321.60 | 2862878.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
