会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -209690828.87 | -20957517.55 | 1136422094.89 |
| 投资收入 | 31596407.71 | 18895863.11 | 43902270.10 |
| 投资收入_股息收入 | 5343041.95 | 4571589.92 | 9728182.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26253365.76 | 14324273.19 | 34174087.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 148111589.53 | -38657421.79 | 1062342688.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 148891928.88 | -35870928.15 | 1061811084.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -780339.35 | -2786493.64 | 531603.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 148891928.88 | -35870928.15 | 1061811084.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -780339.35 | -2786493.64 | 531603.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45187.76 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 84577812.16 | 41031751.75 | 130559446.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50041905.51 | 25422086.76 | 61508952.47 |
| 基金托管费 | 8341176.91 | 4237873.75 | 10251492.11 |
| 卖出回购债券支出 | 166798.84 | 166798.84 | 798608.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 166798.84 | 166798.84 | 798608.22 |
| 其他费用小计 | 3130774.32 | 1132069.22 | 1516468.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -294268641.03 | -61989269.30 | 1005862648.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -294268641.03 | -61989269.30 | 1005862648.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -294268641.03 | -61989269.30 | 1005862648.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1532075.70 | 649343.07 | 1833658.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
