会计年度 |
 |
| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 240344056.15 | 111555506.13 | -10696859.07 |
| 投资收入 | 8467099.98 | 4618166.49 | 7049495.94 |
| 投资收入_股息收入 | 5227377.35 | 3237643.07 | 4530362.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3239722.63 | 1380523.42 | 2519133.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 226540637.40 | 101978617.82 | -22147098.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 225618360.51 | 102095159.65 | -21532948.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 922276.89 | -116541.83 | -614149.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 225618360.51 | 102095159.65 | -21532948.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 922276.89 | -116541.83 | -614149.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | 8275.00 | 0.00 | 25476.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11546464.02 | 4383112.37 | 7050203.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8227146.27 | 3440905.41 | 5506039.47 |
| 基金托管费 | 1371191.02 | 573484.24 | 917673.41 |
| 卖出回购债券支出 | 1381899.09 | 138062.25 | 165147.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 566227.64 | 230660.47 | 461344.08 |
| 其他_上市年费 | 120000.00 | 39671.58 | 80000.00 |
| 其他_会计师费 | 60000.00 | 29752.78 | 60000.00 |
| 其他_信息披露费 | 300000.00 | 148767.52 | 300000.00 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 228797592.13 | 107172393.76 | -17747063.03 |
| 上年末未分配收益 | -138252515.11 | -138252515.11 | -120505452.08 |
| 本期已分配收益 | 15000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 75545077.02 | -31080121.35 | -138252515.11 |
| 本期可分配收益 | 228797592.13 | 107172393.76 | -17747063.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 228797592.13 | 107172393.76 | -17747063.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 243024850.73 | 85097303.32 | 33256356.75 |
| 存款利息 | 337461.11 | 103006.76 | 188023.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
