会计年度 |
 |
| 项目 | 09年中期 | 08年年度 | 08年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 463106050.35 | -2139238413.43 | -1625281187.79 |
| 投资收入 | 16190423.45 | 39655157.74 | 23963110.22 |
| 投资收入_股息收入 | 2090950.17 | 9736207.95 | 5303403.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14099473.28 | 29918949.79 | 18659706.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 172824795.99 | -605012298.44 | -187067216.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 169768809.61 | -592829554.64 | -178322808.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3055986.38 | -12182743.80 | -8744407.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 169768809.61 | -592829554.64 | -178322808.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3055986.38 | -12182743.80 | -8744407.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | NaN | 34570.31 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25054055.79 | 91124753.23 | 65349910.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16262611.28 | 48082229.73 | 32389939.09 |
| 基金托管费 | 2710435.25 | 8013704.99 | 5398323.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 355775.00 | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 355775.00 | 355775.00 |
| 其他费用小计 | 244280.22 | 3487555.35 | 1221091.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_会计师费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_信息披露费 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 438051994.56 | -2230363166.66 | -169063.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配收益 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期可分配收益 | 438051994.56 | -2230363166.66 | -169063.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 438051994.56 | -2230363166.66 | -169063.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 存款利息 | 490166.99 | 2994582.44 | 2011517.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
