会计年度 |
 |
| 项目 | 10年年度 | 10年中期 | 09年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2665814.91 | -97718024.08 | 254004032.56 |
| 投资收入 | 7859303.63 | 5042165.87 | 8656828.54 |
| 投资收入_股息收入 | 3361254.84 | 2897367.23 | 4327662.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4498048.79 | 2144798.64 | 4329166.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53317774.19 | 33884259.99 | 118138882.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53570843.22 | 34552247.75 | 118416623.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -253069.03 | -667987.76 | -277740.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53570843.22 | 34552247.75 | 118416623.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -253069.03 | -667987.76 | -277740.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1942.70 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15792823.95 | 7220620.98 | 12616036.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8591301.76 | 4273012.01 | 8265689.00 |
| 基金托管费 | 1431883.64 | 712168.66 | 1377614.79 |
| 卖出回购债券支出 | 147498.75 | 72665.53 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 147498.75 | 72665.53 | NaN |
| 其他费用小计 | 562863.50 | 258978.91 | 439184.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -18458638.86 | -104938645.06 | 241387995.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -18458638.86 | -104938645.06 | 241387995.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -18458638.86 | -104938645.06 | 241387995.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 298067.40 | 143941.61 | 317022.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
