会计年度 |
 |
| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1071161122.31 | 483163823.16 | 277216227.09 |
| 投资收入 | 15115105.80 | 9155144.33 | 11760640.21 |
| 投资收入_股息收入 | 6374606.10 | 5657524.84 | 7782604.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8740499.70 | 3497619.49 | 3978036.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 829098999.04 | 460012112.56 | 247333152.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 828794089.43 | 460639296.04 | 247303022.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 304909.61 | -627183.48 | 30130.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 828794089.43 | 460639296.04 | 247303022.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 304909.61 | -627183.48 | 30130.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47834113.02 | 12850239.41 | 12153409.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20980164.40 | 8613573.18 | 9400390.32 |
| 基金托管费 | 3496694.07 | 1435595.57 | 1566731.74 |
| 卖出回购债券支出 | 9495948.22 | 2396214.83 | 720652.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9495948.22 | NaN | 0.00 |
| 其他费用小计 | 967961.05 | 404855.83 | 465635.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | 29752.78 | 62000.00 |
| 其他_会计师费 | NaN | 29752.78 | 60000.00 |
| 其他_信息披露费 | NaN | 148765.71 | 300000.00 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1023327009.29 | 470313583.75 | 265062817.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | 179695310.07 | -86444924.01 |
| 本期已分配收益 | NaN | 165000000.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | NaN | 485008893.82 | 178617893.28 |
| 本期可分配收益 | 1023327009.29 | 470313583.75 | 265062817.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1023327009.29 | 470313583.75 | 265062817.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | 123825378.27 | 216055310.26 |
| 存款利息 | 997312.38 | 451876.68 | 534177.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
