会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -54275100.41 | 331272630.85 | 52758536.47 |
| 投资收入 | 33596612.10 | 55602230.79 | 38427865.76 |
| 投资收入_股息收入 | 16598302.95 | 28158879.60 | 25636909.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16998309.15 | 27443351.19 | 12790956.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -39748279.37 | 261502720.37 | 149922562.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -41531853.47 | 264004943.18 | 150410750.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1783574.10 | -2502222.81 | -488188.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -41531853.47 | 264004943.18 | 150410750.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1783574.10 | -2502222.81 | -488188.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1168143.37 | 4076255.76 | 1092365.29 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45861151.25 | 86784753.34 | 40777133.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23946197.34 | 48813028.17 | 23729663.74 |
| 基金托管费 | 3991032.94 | 8135504.60 | 3954943.92 |
| 卖出回购债券支出 | 8659.14 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8659.14 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 585616.19 | 459108.56 | 228937.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -100136251.66 | 244487877.51 | 11981402.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -100136251.66 | 244487877.51 | 11981402.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -100136251.66 | 244487877.51 | 11981402.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 918710.66 | 1682189.68 | 854586.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
