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基金同盛(184699)

基金同盛(184699)经营业绩

会计年度

项目 14年中期 13年年度 13年中期
基金收入-54275100.41331272630.8552758536.47
投资收入33596612.1055602230.7938427865.76
投资收入_股息收入16598302.9528158879.6025636909.30
投资收入_债券利息收入16998309.1527443351.1912790956.46
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-39748279.37261502720.37149922562.41
证券_股票买卖价差收入-41531853.47264004943.18150410750.79
证券_债券买卖价差收入1783574.10-2502222.81-488188.38
证券_股票买卖价差收入-41531853.47264004943.18150410750.79
证券_债券买卖价差收入1783574.10-2502222.81-488188.38
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1168143.374076255.761092365.29
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用45861151.2586784753.3440777133.94
基金管理费及业绩报酬23946197.3448813028.1723729663.74
基金托管费3991032.948135504.603954943.92
卖出回购债券支出8659.14NaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出8659.14NaNNaN
其他费用小计585616.19459108.56228937.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-100136251.66244487877.5111981402.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-100136251.66244487877.5111981402.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-100136251.66244487877.5111981402.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息918710.661682189.68854586.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元