会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -30266481.14 | -155672909.90 | 102745956.35 |
| 投资收入 | 49640935.24 | 25792564.38 | 43959948.81 |
| 投资收入_股息收入 | 29304832.66 | 16210239.41 | 25378455.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20336102.58 | 9582324.97 | 18581493.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 81721263.42 | 83014710.22 | -258368328.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78273374.68 | 78865716.42 | -258283968.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3447888.74 | 4148993.80 | -84359.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78273374.68 | 78865716.42 | -258283968.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3447888.74 | 4148993.80 | -84359.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 526165.24 | 509385.64 | NaN |
| 其他收入小计 | 112946.84 | NaN | 43312.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44037933.96 | 23687426.96 | 49776460.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31732626.99 | 16044717.99 | 31562028.20 |
| 基金托管费 | 6349930.92 | 3212348.99 | 6312405.70 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 485784.90 | 242996.04 | 480731.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -74304415.10 | -179360336.86 | 52969495.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -74304415.10 | -179360336.86 | 52969495.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -74304415.10 | -179360336.86 | 52969495.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1978501.85 | 1564268.30 | 1015277.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
