会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -186316478.77 | -152123775.58 | -328168236.18 |
| 投资收入 | 18427619.30 | 63355366.29 | 35823844.06 |
| 投资收入_股息收入 | 9270998.61 | 40211301.51 | 23822688.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9156620.69 | 23144064.78 | 12001155.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -303192674.24 | -103554646.18 | 28839643.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -303832465.21 | -100080966.18 | 28833063.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 639790.97 | -3473680.00 | 6580.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -303832465.21 | -100080966.18 | 28833063.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 639790.97 | -3473680.00 | 6580.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 98261.01 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | 64814.07 | 4293.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25785248.95 | 52835154.87 | 26148207.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16242385.04 | 42122962.29 | 21466527.54 |
| 基金托管费 | 2707064.13 | 7020493.79 | 3577754.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 262810.54 | 481390.11 | 238726.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -212101727.72 | -204958930.45 | -354316444.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -212101727.72 | -204958930.45 | -354316444.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -212101727.72 | -204958930.45 | -354316444.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 180492.86 | 351085.66 | 59359.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
