会计年度 |
项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 321125277.28 | 131233857.44 | 41799598.31 |
投资收入 | 27119574.48 | 14667495.57 | 31676832.59 |
投资收入_股息收入 | 11137470.37 | 7229717.50 | 15870986.86 |
投资收入_债券利息收入 | 15982104.11 | 7437778.07 | 15805845.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 284976993.15 | 215564158.52 | -330907158.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 285161322.93 | 216613863.18 | -334237286.31 |
证券_债券买卖价差收入 | -184329.78 | -1049704.66 | 3330128.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 285161322.93 | 216613863.18 | -334237286.31 |
证券_债券买卖价差收入 | -184329.78 | -1049704.66 | 3330128.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1077142.76 | 669946.75 | 1691707.96 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 18102.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 55233531.14 | 25521099.03 | 40990081.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 28434148.60 | 13690902.01 | 25984610.01 |
基金托管费 | 4739024.80 | 2281816.99 | 4330768.36 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 452447.31 | 226994.79 | 441757.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 265891746.14 | 105712758.41 | 809516.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 265891746.14 | 105712758.41 | 809516.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 265891746.14 | 105712758.41 | 809516.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1014131.17 | 403044.45 | 661290.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |