会计年度 |
项目 | 13年中期 | 12年年度 | 12年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -70872271.14 | 103698592.46 | 73283678.85 |
投资收入 | 21681888.87 | 35804205.42 | 16880463.43 |
投资收入_股息收入 | 14559557.01 | 20217890.55 | 9993317.41 |
投资收入_债券利息收入 | 7122331.86 | 15586314.87 | 6887146.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30595539.52 | -196798724.21 | -126017505.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 30616689.52 | -196468476.05 | -126158366.88 |
证券_债券买卖价差收入 | -21150.00 | -330248.16 | 140861.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 30616689.52 | -196468476.05 | -126158366.88 |
证券_债券买卖价差收入 | -21150.00 | -330248.16 | 140861.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 182075.75 | NaN | NaN |
其他收入小计 | NaN | 27943.96 | 27943.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23454169.97 | 40634493.92 | 20823430.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 14433449.71 | 27622721.68 | 13905773.72 |
基金托管费 | 2405574.90 | 4603786.91 | 2317628.92 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 236583.47 | 481192.92 | 239885.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -94326441.11 | 63064098.54 | 52460248.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -94326441.11 | 63064098.54 | 52460248.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -94326441.11 | 63064098.54 | 52460248.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 917558.45 | 1805671.90 | 795333.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |