会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 596613.19 | -657017.95 | 13529493.27 |
| 投资收入 | 3240654.11 | 1811791.34 | 27861118.82 |
| 投资收入_股息收入 | 155811.80 | 88803.26 | 149297.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3084842.31 | 1722988.08 | 27711821.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1023821.75 | -1050804.88 | -1142055.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2259647.14 | 235844.56 | -2203864.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3283468.89 | -1286649.44 | 1061809.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2259647.14 | 235844.56 | -2203864.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3283468.89 | -1286649.44 | 1061809.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 93313.95 | 88555.56 | 126959.82 |
| 其他收入小计 | 2457.47 | 1543.81 | 6596.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2132359.70 | 1049847.44 | 11004307.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 692728.85 | 413467.36 | 4068996.44 |
| 基金托管费 | 173182.23 | 103366.82 | 1017249.13 |
| 卖出回购债券支出 | 400269.06 | 78039.85 | 3022158.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 400269.06 | 78039.85 | 3022158.49 |
| 其他费用小计 | 391802.30 | 194684.33 | 393913.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1535746.51 | -1706865.39 | 2525185.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1535746.51 | -1706865.39 | 2525185.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1535746.51 | -1706865.39 | 2525185.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 125516.88 | 93717.61 | 380470.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
