会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 185745144.22 | 55764621.82 | 191937298.71 |
| 投资收入 | 103478646.39 | 51126774.35 | 64411981.31 |
| 投资收入_股息收入 | 3787546.31 | 1444137.67 | 2902460.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 99691100.08 | 49682636.68 | 61509520.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77559537.68 | 19076372.93 | 74580130.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45975101.31 | 39348223.14 | 64141869.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31584436.37 | -20271850.21 | 10438261.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45975101.31 | 39348223.14 | 64141869.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31584436.37 | -20271850.21 | 10438261.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 547565.93 | 285615.62 | 186822.12 |
| 其他收入小计 | 1258503.28 | 1134859.54 | 628364.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53549446.32 | 25465578.91 | 31570912.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23285671.30 | 12523673.06 | 13222594.97 |
| 基金托管费 | 6653048.92 | 3578192.33 | 3777884.20 |
| 卖出回购债券支出 | 12651447.44 | 3381775.81 | 7983950.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12651447.44 | 3381775.81 | 7983950.56 |
| 其他费用小计 | 289933.97 | 146435.79 | 290971.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 132195697.90 | 30299042.91 | 160366386.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 132195697.90 | 30299042.91 | 160366386.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 132195697.90 | 30299042.91 | 160366386.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 908461.32 | 385585.36 | 604394.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
