会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5016558.53 | 46594111.05 | 560824133.69 |
| 投资收入 | 3229012.76 | 2065470.51 | 5592895.14 |
| 投资收入_股息收入 | 3228502.61 | 2064960.36 | 5546227.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 510.15 | 510.15 | 46667.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 175438567.53 | 141600123.54 | 426873396.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 173620257.92 | 139781813.93 | 426859864.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1818309.61 | 1818309.61 | 13531.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 173620257.92 | 139781813.93 | 426859864.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1818309.61 | 1818309.61 | 13531.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3587.56 | 3587.56 | NaN |
| 其他收入小计 | 333030.45 | 235382.96 | 297442.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21771167.47 | 10609867.89 | 27826748.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12495779.49 | 6545410.28 | 14337958.62 |
| 基金托管费 | 2082629.88 | 1090901.69 | 2389659.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 264389.27 | 131359.66 | 269921.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -26787726.00 | 35984243.16 | 532997385.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -26787726.00 | 35984243.16 | 532997385.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -26787726.00 | 35984243.16 | 532997385.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 401753.49 | 201583.75 | 403758.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
