会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -150285292.90 | 153746679.55 | 1339528429.41 |
| 投资收入 | 19466022.27 | 11921485.86 | 15099711.76 |
| 投资收入_股息收入 | 19466022.27 | 11921485.86 | 15099711.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 374579353.80 | 200502469.31 | 1049215216.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374579353.80 | 200502469.31 | 1049215216.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 374579353.80 | 200502469.31 | 1049215216.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1211878.62 | 1162871.99 | 245113.14 |
| 其他收入小计 | 1415043.39 | 1359839.73 | 454521.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 77950001.24 | 40185997.06 | 68286517.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46035652.52 | 25662752.41 | 39672703.19 |
| 基金托管费 | 7672608.73 | 4277125.34 | 6612117.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 289294.18 | 144166.78 | 292284.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -228235294.14 | 113560682.49 | 1271241911.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -228235294.14 | 113560682.49 | 1271241911.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -228235294.14 | 113560682.49 | 1271241911.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3384724.72 | 1746434.32 | 1946205.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
