会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1637227195.96 | 821582679.02 | 1244147922.67 |
| 投资收入 | 448012827.11 | 235935094.42 | 324920758.11 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 448012827.11 | 235935094.42 | 324920758.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13806686.47 | 7065249.78 | 13560536.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13806686.47 | 7065249.78 | 13560536.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13806686.47 | 7065249.78 | 13560536.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 458078880.57 | 232816372.52 | 322661767.89 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 418608104.14 | 201234989.28 | 348675102.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 193113065.16 | 95510313.60 | 153016999.44 |
| 基金托管费 | 58519110.65 | 28942519.25 | 46368787.70 |
| 卖出回购债券支出 | 24669257.31 | 6765293.17 | 35063033.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24669257.31 | 6765293.17 | 35063033.69 |
| 其他费用小计 | 435736.83 | 209287.15 | 427095.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1218619091.82 | 620347689.74 | 895472820.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1218619091.82 | 620347689.74 | 895472820.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1218619091.82 | 620347689.74 | 895472820.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 717328801.81 | 345765962.30 | 583004860.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
