会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23287123.96 | 119288221.20 | 74807015.27 |
| 投资收入 | 24912713.20 | 116465977.45 | 66795121.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 2969591.82 | 2043055.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24912713.20 | 113496385.63 | 64752066.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3538507.68 | -22727627.24 | -21215532.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -5846337.82 | 6565230.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3538507.68 | -16881289.42 | -27780762.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -5846337.82 | 6565230.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3538507.68 | -16881289.42 | -27780762.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2304152.23 | 111776.33 | 89746.41 |
| 其他收入小计 | 89383.86 | 2240693.97 | 1937028.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7104596.30 | 72425750.14 | 46182993.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5478506.96 | 26942443.04 | 14804848.01 |
| 基金托管费 | 913084.42 | 4490407.22 | 2467474.68 |
| 卖出回购债券支出 | 447200.10 | 38679125.41 | 27727481.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 447200.10 | 38679125.41 | 27727481.98 |
| 其他费用小计 | 169872.56 | 462811.02 | 234113.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16182527.66 | 46862471.06 | 28624022.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16182527.66 | 46862471.06 | 28624022.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16182527.66 | 46862471.06 | 28624022.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 198749.63 | 2275380.28 | 1350362.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
