会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6019295.93 | 5887050.93 | 6841196.42 |
投资收入 | 252973.61 | 204178.16 | 88825.29 |
投资收入_股息收入 | 252973.61 | 204178.16 | 88820.85 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 4.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6326993.17 | 284258.85 | 4700915.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 6326993.17 | 284258.85 | 4684111.03 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 16804.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 6326993.17 | 284258.85 | 4684111.03 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 16804.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4404.34 | 175.16 | 115.30 |
其他收入小计 | 86528.51 | 53631.60 | 33608.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 912080.41 | 475394.02 | 694235.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 529189.85 | 277383.61 | 288821.79 |
基金托管费 | 88198.39 | 46230.66 | 48136.98 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 102899.00 | 51035.42 | 156541.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5107215.52 | 5411656.91 | 6146960.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5107215.52 | 5411656.91 | 6146960.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5107215.52 | 5411656.91 | 6146960.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22015.39 | 10979.95 | 16044.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |