会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -457271829.44 | -120645589.91 | 2075293841.54 |
| 投资收入 | 101203055.24 | 40323293.10 | 105293831.31 |
| 投资收入_股息收入 | 101203055.24 | 40323293.10 | 105292076.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1754.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 892874752.24 | 661668425.22 | 1723806514.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 892874752.24 | 661668425.22 | 1721630532.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2175982.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 892874752.24 | 661668425.22 | 1721630532.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2175982.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2981618.00 | 2201924.98 | 5505532.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 101007132.97 | 55399890.49 | 121209026.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 80396324.12 | 44426566.57 | 92322104.97 |
| 基金托管费 | 13399387.39 | 7404427.81 | 15387017.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 380371.02 | 191440.00 | 392543.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -558278962.41 | -176045480.40 | 1954084814.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -558278962.41 | -176045480.40 | 1954084814.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -558278962.41 | -176045480.40 | 1954084814.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2197276.08 | 1149885.87 | 2787899.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
