会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 119977.89 | 3162674.37 | 5453206.67 |
| 投资收入 | 1641701.16 | 678680.47 | -17238.00 |
| 投资收入_股息收入 | 1641549.23 | 678662.32 | -17238.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 151.93 | 18.15 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1836685.20 | 2611432.02 | 1862914.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1819872.95 | 2594434.77 | 1862914.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16812.25 | 16997.25 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1819872.95 | 2594434.77 | 1862914.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16812.25 | 16997.25 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 293369.92 | 235778.98 | 270980.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 673356.98 | 351773.19 | 213147.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 231614.29 | 116402.07 | 63471.46 |
| 基金托管费 | 46322.81 | 23280.40 | 12694.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 271909.26 | 135743.17 | 34826.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -553379.09 | 2810901.18 | 5240059.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -553379.09 | 2810901.18 | 5240059.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -553379.09 | 2810901.18 | 5240059.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60018.87 | 32125.82 | 18969.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
