会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -963533.34 | 19133295.72 | 10595998.37 |
| 投资收入 | 202221.23 | 1285173.22 | 1057453.38 |
| 投资收入_股息收入 | 113118.02 | 1269017.86 | 1057213.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 89103.21 | 16155.36 | 240.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2713543.59 | 32332525.42 | 13878866.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2710541.05 | 32013867.09 | 13560207.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3002.54 | 318658.33 | 318658.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2710541.05 | 32013867.09 | 13560207.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3002.54 | 318658.33 | 318658.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 34761.91 | 21855.34 | NaN |
| 其他收入小计 | 193098.96 | 122952.05 | 6572.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 501506.23 | 2343592.66 | 1433188.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 250365.56 | 1302453.33 | 852165.32 |
| 基金托管费 | 41727.68 | 217075.58 | 142027.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 95145.55 | 190000.00 | 114370.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1465039.57 | 16789703.06 | 9162809.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1465039.57 | 16789703.06 | 9162809.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1465039.57 | 16789703.06 | 9162809.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24079.05 | 70932.17 | 41814.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
