会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1563974.70 | 19378435.31 | 9952418.63 |
| 投资收入 | 216899.58 | 749593.35 | 643748.61 |
| 投资收入_股息收入 | 216896.64 | 749593.35 | 643748.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.94 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1176204.37 | 21596670.48 | 7694973.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1176204.37 | 21596670.48 | 7694973.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1176204.37 | 21596670.48 | 7694973.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 3949.39 | 3789.39 |
| 其他收入小计 | 99835.31 | 261981.24 | 21459.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 780506.76 | 1696423.43 | 961282.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 181242.42 | 574017.13 | 338539.55 |
| 基金托管费 | 36248.51 | 114803.42 | 67707.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 33547.97 | 128300.00 | 78916.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 783467.94 | 17682011.88 | 8991136.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 783467.94 | 17682011.88 | 8991136.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 783467.94 | 17682011.88 | 8991136.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28376.81 | 92959.17 | 49299.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
