会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 299572.24 | 4462000.56 | 30845956.79 |
| 投资收入 | 448350.41 | 280725.27 | 1618085.72 |
| 投资收入_股息收入 | 448347.52 | 280722.38 | 1618085.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.89 | 2.89 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4176006.41 | 6592915.52 | 32731167.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4166934.70 | 6583843.81 | 32731167.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9071.71 | 9071.71 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4166934.70 | 6583843.81 | 32731167.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9071.71 | 9071.71 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2340.54 |
| 其他收入小计 | 44994.77 | 22590.12 | 234844.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2097189.21 | 1103672.94 | 3165026.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 454965.35 | 248714.82 | 955351.32 |
| 基金托管费 | 90993.05 | 49742.96 | 191070.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 187000.00 | 88343.16 | 178300.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1797616.97 | 3358327.62 | 27680930.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1797616.97 | 3358327.62 | 27680930.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1797616.97 | 3358327.62 | 27680930.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69978.93 | 38749.06 | 147486.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
