会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1154431.59 | 433838.83 | 1666994.37 |
| 投资收入 | 1862728.90 | 745244.96 | 6637172.50 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1862728.90 | 745244.96 | 6637172.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3240851.90 | -1423453.05 | -1741178.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3240851.90 | -1423453.05 | -1741178.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3240851.90 | -1423453.05 | -1741178.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5128.93 | 3534.41 | 27761.45 |
| 其他收入小计 | 12700.46 | 3899.80 | 262711.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 651909.33 | 219407.57 | 1875151.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 151212.49 | 50863.39 | 726619.19 |
| 基金托管费 | 45363.74 | 15259.03 | 207605.48 |
| 卖出回购债券支出 | 236520.63 | 100290.74 | 603274.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 236520.63 | 100290.74 | 603274.85 |
| 其他费用小计 | 217542.00 | 52375.15 | 329410.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 502522.26 | 214431.26 | -208157.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 502522.26 | 214431.26 | -208157.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 502522.26 | 214431.26 | -208157.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10872.75 | 3582.16 | 72091.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
