会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10492129.17 | 5810118.16 | 19914906.77 |
投资收入 | 8021843.36 | 4551469.31 | 25212516.06 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8021843.36 | 4551469.31 | 25212516.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2405819.73 | 1426292.84 | -6535300.26 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2405819.73 | 1426292.84 | -6535300.26 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2405819.73 | 1426292.84 | -6535300.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 110575.44 | 95701.58 | 1415616.04 |
其他收入小计 | 30327.07 | 0.30 | 19102.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2162022.70 | 1305240.25 | 5664279.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 687192.94 | 420404.72 | 2330532.85 |
基金托管费 | 229064.29 | 140134.92 | 776844.30 |
卖出回购债券支出 | 1053298.30 | 638386.50 | 2242273.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1053298.30 | 638386.50 | 2242273.52 |
其他费用小计 | 135282.68 | 80080.32 | 208500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8330106.47 | 4504877.91 | 14250627.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8330106.47 | 4504877.91 | 14250627.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8330106.47 | 4504877.91 | 14250627.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 66760.80 | 45140.97 | 340180.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |