会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26630806.90 | 13540664.54 | 21379057.11 |
| 投资收入 | 1839311.07 | 796710.53 | 2587363.04 |
| 投资收入_股息收入 | 1822139.19 | 780824.93 | 2480133.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17171.88 | 15885.60 | 107229.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23648519.13 | 12985739.42 | 10052932.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23636702.29 | 12985091.42 | 10109770.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11816.84 | 648.00 | -56837.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23636702.29 | 12985091.42 | 10109770.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11816.84 | 648.00 | -56837.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 414629.75 | 91912.61 | 95068.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2035986.54 | 822025.22 | 2274618.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1063721.54 | 427511.49 | 1331350.34 |
| 基金托管费 | 212744.26 | 85502.22 | 266270.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 350000.00 | 174383.76 | 470000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24594820.36 | 12718639.32 | 19104438.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24594820.36 | 12718639.32 | 19104438.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24594820.36 | 12718639.32 | 19104438.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111501.80 | 31290.26 | 74006.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
