会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22224653.34 | 16465330.43 | 44126896.05 |
| 投资收入 | 27427344.53 | 18937087.46 | 65464709.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 27427344.53 | 18937087.46 | 65464709.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3920738.18 | 2327761.66 | -16190150.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 49145.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3920738.18 | 2327761.66 | -16239296.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 49145.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3920738.18 | 2327761.66 | -16239296.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 175332.66 | 54025.21 | 911164.97 |
| 其他收入小计 | 219861.13 | 120136.91 | 411213.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6809630.36 | 4637205.01 | 16596209.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4121500.66 | 2606216.97 | 9768749.00 |
| 基金托管费 | 1177571.62 | 744633.40 | 2791071.16 |
| 卖出回购债券支出 | 1110171.19 | 1063618.57 | 3506197.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1110171.19 | 1063618.57 | 3506197.77 |
| 其他费用小计 | 301023.92 | 157755.65 | 339617.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15415022.98 | 11828125.42 | 27530686.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15415022.98 | 11828125.42 | 27530686.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15415022.98 | 11828125.42 | 27530686.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86582.74 | 40435.91 | 148708.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
